סטטיסטיקות מפתח
מידע על KSM ETF (0D) S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 ביוני 2019
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
KSM Mutual Funds Ltd.
Isin
IL0011579088
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.44%
כסף מזומן0.56%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
KSM.F176 ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 ו- United States Treasury Notes 4.25% 30-NOV-2026, תופסות 1.63% ו- 1.57% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של KSM.F176 הם 257.51 M ILA. זה ירד ב-1.42% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של KSM.F176 עבור −601.26 M ILA (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, KSM.F176 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות KSM.F176 מונפקות על ידי KSM Mutual Funds Ltd. תחת המותג KSM. תעודת הסל הושקה ב-3 ביוני 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
KSM.F176 עוקב אחר ה-S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
KSM.F176 משקיעה באג"ח.
KSM.F176 נסחרת בפרמיה (0.15%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.