סטטיסטיקות מפתח
מידע על KSM ETF 4D CSI300 ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
14 ביולי 2020
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
KSM Mutual Funds Ltd.
Isin
IL0011627838
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה93.24%
כסף מזומן8.22%
שונות−1.46%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של KSM.F191 הם 51.77 M ILA. זה עלה ב-7.16% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של KSM.F191 עבור −13.71 M ILA (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, KSM.F191 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות KSM.F191 מונפקות על ידי KSM Mutual Funds Ltd. תחת המותג KSM. תעודת הסל הושקה ב-14 ביולי 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של KSM.F191 הוא 0.53% כלומר תצטרך לשלם 0.53% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
KSM.F191 עוקב אחר ה-China Shenzhen SE / CSI 300 Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
KSM.F191 משקיעה באג"ח.
KSM.F191 נסחרת בפרמיה (1.80%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.