סטטיסטיקות מפתח
מידע על KSM ETF (4D) MVIS US Listed Semiconductor 25
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 באפר׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
KSM Mutual Funds Ltd.
Isin
IL0011741191
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
כסף מזומן
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה78.02%
כסף מזומן12.52%
שונות6.33%
תאגידי3.13%
פירוט אזורי של המניה
המזרח התיכון100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
KSM.F203 משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 78.02% מניות, ו-Corporate, עם 3.13% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הנכסים המנוהלים של KSM.F203 הם 787.31 M ILA. זה עלה ב-25.05% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של KSM.F203 עבור 17.17 B ILA (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, KSM.F203 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות KSM.F203 מונפקות על ידי KSM Mutual Funds Ltd. תחת המותג KSM. תעודת הסל הושקה ב-6 באפר׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של KSM.F203 הוא 0.33% כלומר תצטרך לשלם 0.33% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
KSM.F203 עוקב אחר ה-MVIS US Listed Semiconductor 25 Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
KSM.F203 משקיעה באג"ח.
KSM.F203 נסחרת בפרמיה (0.93%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.