סטטיסטיקות מפתח
מידע על KSM ETF (4D) Index World Value ETF Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
2 בנוב׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
KSM Mutual Funds Ltd.
מזהים
2
ISINIL0011890188
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שונות
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
שונות71.96%
ממשלה33.17%
תאגידי6.72%
כסף מזומן−11.85%
פירוט אזורי של המניה
המזרח התיכון100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
KSM.F210 משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 33.17% מניות, ו-Corporate, עם 6.72% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הנכסים המנוהלים של KSM.F210 הם 921.87 M ILA. זה עלה ב-1.45% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של KSM.F210 עבור 2.20 B ILA (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, KSM.F210 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות KSM.F210 מונפקות על ידי KSM Mutual Funds Ltd. תחת המותג KSM. תעודת הסל הושקה ב-2 בנוב׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של KSM.F210 הוא 0.42% כלומר תצטרך לשלם 0.42% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
KSM.F210 עוקב אחר ה-Global Value Index Index - ILS - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
KSM.F210 משקיעה באג"ח.
KSM.F210 נסחרת בפרמיה (0.23%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.