סטטיסטיקות מפתח
מידע על KSM ETF (00) Index Israeli Gov Non-Linked 5Y Duration IL Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 באפר׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
KSM Mutual Funds Ltd.
Isin
IL0011923922
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.99%
כסף מזומן0.01%
פירוט אזורי של המניה
המזרח התיכון100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של KSM.F214 הם 160.06 M ILA. זה עלה ב-3.95% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של KSM.F214 עבור 1.42 B ILA (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, KSM.F214 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות KSM.F214 מונפקות על ידי KSM Mutual Funds Ltd. תחת המותג KSM. תעודת הסל הושקה ב-16 באפר׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של KSM.F214 הוא 0.13% כלומר תצטרך לשלם 0.13% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
KSM.F214 עוקב אחר ה-Index Shekel country index - fixed 5 - ILS - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
KSM.F214 משקיעה באג"ח.
KSM.F214 נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.