סטטיסטיקות מפתח
מידע על KSM ETF (00) Tel Bond-Shekel A IL
עמוד בית
תאריך פתיחה
27 בדצמ׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
KSM Mutual Funds Ltd.
מזהים
2
ISINIL0011936551
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
שונות
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי74.20%
שונות25.80%
כסף מזומן−0.00%
פירוט אזורי של המניה
המזרח התיכון91.70%
צפון אמריקה8.30%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של KSM.F219 הם 161.31 M ILA. זה עלה ב-5.01% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של KSM.F219 עבור 132.57 M ILA (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, KSM.F219 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות KSM.F219 מונפקות על ידי KSM Mutual Funds Ltd. תחת המותג KSM. תעודת הסל הושקה ב-27 בדצמ׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של KSM.F219 הוא 0.21% כלומר תצטרך לשלם 0.21% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
KSM.F219 עוקב אחר ה-Tel Bond-Shekel A Index - ILS - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
KSM.F219 משקיעה באג"ח.
KSM.F219 נסחרת בפרמיה (0.19%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.