סטטיסטיקות מפתח
מידע על Ksm Etf 00 Tel Bond-Shekel Aa-Aaa Il
עמוד בית
תאריך פתיחה
27 בדצמ׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
KSM Mutual Funds Ltd.
Isin
IL0011936635
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי92.31%
שונות7.16%
ממשלה0.55%
כסף מזומן−0.02%
פירוט אזורי של המניה
המזרח התיכון89.59%
צפון אמריקה10.41%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
KSM.F220 משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 92.31% מניות, ו-Government, עם 0.55% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Middle East.
הנכסים המנוהלים של KSM.F220 הם 97.16 M ILA. זה עלה ב-2.05% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של KSM.F220 עבור −81.52 M ILA (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, KSM.F220 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות KSM.F220 מונפקות על ידי KSM Mutual Funds Ltd. תחת המותג KSM. תעודת הסל הושקה ב-27 בדצמ׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של KSM.F220 הוא 0.21% כלומר תצטרך לשלם 0.21% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
KSM.F220 עוקב אחר ה-Tel Bond-Shekel AA-AAA - ILS - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
KSM.F220 משקיעה באג"ח.
KSM.F220 נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.