סטטיסטיקות מפתח
מידע על KSM ETF (4A) S&P Regional Banks Currency-Hedged Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
27 בדצמ׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
KSM Mutual Funds Ltd.
Isin
IL0011937625
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה95.98%
כסף מזומן4.02%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של KSM.F230 הם 23.47 M ILA. זה עלה ב-2.61% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של KSM.F230 עבור −97.95 M ILA (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, KSM.F230 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות KSM.F230 מונפקות על ידי KSM Mutual Funds Ltd. תחת המותג KSM. תעודת הסל הושקה ב-27 בדצמ׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של KSM.F230 הוא 0.82% כלומר תצטרך לשלם 0.82% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
KSM.F230 עוקב אחר ה-S&P Regional Banks Select Industry. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
KSM.F230 משקיעה באג"ח.
KSM.F230 נסחרת בפרמיה (1.83%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.