סטטיסטיקות מפתח
מידע על KSM ETF (4A) TA-SME60 Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
23 בדצמ׳ 2019
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
KSM Mutual Funds Ltd.
Isin
IL0011465395
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות96.50%
פיננסי33.08%
טכנולוגיה אלקטרונית15.96%
שונות7.24%
שירותי הפצה6.65%
בני קיימא לצרכן5.63%
שירותים תעשייתיים3.98%
הפקת ייצור3.90%
שירותי טכנולוגיה3.88%
שרותים לצרכן3.23%
טכנולוגיית בריאות2.88%
מינרלים אנרגיה2.88%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.00%
כלי עזר1.92%
מסחר קמעונאי1.89%
תעשיות תהליכים1.37%
איגרות חוב, מזומן ואחרים3.50%
כסף מזומן3.38%
שונות0.12%
פירוט אזורי של המניה
המזרח התיכון100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
KSM.F55 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 33.08% מניות, ו-Electronic Technology, עם 15.96% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Middle East.
הנכסים המנוהלים של KSM.F55 הם 172.01 M ILA. זה ירד ב-3.66% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של KSM.F55 עבור −235.58 M ILA (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, KSM.F55 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות KSM.F55 מונפקות על ידי KSM Mutual Funds Ltd. תחת המותג KSM. תעודת הסל הושקה ב-23 בדצמ׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של KSM.F55 הוא 1.01% כלומר תצטרך לשלם 1.01% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
KSM.F55 עוקב אחר ה-TA-SME60 Index - ILS - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
KSM.F55 משקיעה במניות.
KSM.F55 נסחרת בפרמיה (0.33%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.