סטטיסטיקות מפתח
מידע על KSM ETF (4D) LBMA Gold Price PM USD Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
4 בדצמ׳ 2018
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
KSM Mutual Funds Ltd.
Isin
IL0011458200
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה89.91%
כסף מזומן8.07%
תאגידי2.09%
שונות0.89%
Futures−0.95%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של KSM.F6 הם 73.87 M ILA. זה עלה ב-3.30% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של KSM.F6 עבור −39.59 M ILA (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, KSM.F6 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות KSM.F6 מונפקות על ידי KSM Mutual Funds Ltd. תחת המותג KSM. תעודת הסל הושקה ב-4 בדצמ׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של KSM.F6 הוא 1.51% כלומר תצטרך לשלם 1.51% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
KSM.F6 עוקב אחר ה-LBMA Gold Price PM. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
KSM.F6 משקיעה באג"ח.
KSM.F6 נסחרת בפרמיה (0.47%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.