KSM ETF (4A) Hang Seng China Currency HedgedKSM ETF (4A) Hang Seng China Currency HedgedKSM ETF (4A) Hang Seng China Currency Hedged

KSM ETF (4A) Hang Seng China Currency Hedged

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪11.18 M‬ILS
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪404.71 M‬ILS
תשואת דיבידנד (צוין)
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.02 M‬
יחס הוצאות
1.03%

מידע על KSM ETF (4A) Hang Seng China Currency Hedged


מנפיק
KSM Mutual Funds Ltd.
מותג
KSM
עמוד בית
תאריך פתיחה
27 בנוב׳ 2018
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Hang Seng China Enterprises Index - HKD
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
KSM Mutual Funds Ltd.
Isin
IL0011466872

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
סין
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎31 ביולי 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
כסף מזומן
שונות
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪48.81‬%
כסף מזומן‪37.09‬%
שונות‪18.33‬%
Futures‪−4.22‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הנכסים המנוהלים של KSM.F90 הם ‪11.18 M‬ ILA. זה עלה ב-2.52% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של KSM.F90 עבור ‪404.71 M‬ ILA (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, KSM.F90 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות KSM.F90 מונפקות על ידי KSM Mutual Funds Ltd. תחת המותג KSM. תעודת הסל הושקה ב-27 בנוב׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של KSM.F90 הוא 1.03% כלומר תצטרך לשלם 1.03% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
KSM.F90 עוקב אחר ה-Hang Seng China Enterprises Index - HKD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
KSM.F90 משקיעה באג"ח.
KSM.F90 נסחרת בפרמיה (0.17%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.