סטטיסטיקות מפתח
מידע על MORE SAL (0A)Tel Bond Composite IL ETF Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
9 במאי 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
More Mutual Funds Management (2013) Ltd.
מזהים
2
ISINIL0011953127
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
שונות
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי86.76%
שונות13.23%
ממשלה0.07%
כסף מזומן−0.06%
פירוט אזורי של המניה
המזרח התיכון96.63%
צפון אמריקה3.20%
אוקיאניה0.17%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
MORE.S11 משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 86.76% מניות, ו-Government, עם 0.07% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Middle East.
הנכסים המנוהלים של MORE.S11 הם 3.80 M ILA. זה ירד ב-65.27% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MORE.S11 עבור −5.91 B ILA (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, MORE.S11 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות MORE.S11 מונפקות על ידי Y.D. More Investments Ltd. תחת המותג More. תעודת הסל הושקה ב-9 במאי 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של MORE.S11 הוא 0.12% כלומר תצטרך לשלם 0.12% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MORE.S11 עוקב אחר ה-Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MORE.S11 משקיעה באג"ח.
MORE.S11 נסחרת בפרמיה (99.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.