התחל
MTF Sal (4D) Index World Value ETFMTF Sal (4D) Index World Value ETFMTF Sal (4D) Index World Value ETF

MTF Sal (4D) Index World Value ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪831.45 M‬ ILS
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪33.08 B‬ ILS
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
4.4%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪23.13 M‬
יחס הוצאות
0.41%

מידע על MTF Sal (4D) Index World Value ETF


מנפיק
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.
מותג
MTF
עמוד בית
market.tase.co.il
תאריך פתיחה
11 באוג׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Migdal Mutual Funds Ltd.
Isin
IL0011898280

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
ערך
אסטרטגייה
ערך
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎26 ביוני 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
שונות
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪53.72‬%
שונות‪41.16‬%
כסף מזומן‪3.02‬%
תאגידי‪2.12‬%
Futures‪−0.02‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
המזרח התיכון‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


MTF.F106 משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 53.72% מניות, ו-Corporate, עם 2.12% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הנכסים המנוהלים של MTF.F106 הם ‪831.45 M‬ ILA.
חשבון תזרימי קרנות של MTF.F106 עבור ‪33.08 B‬ ILA (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, MTF.F106 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות MTF.F106 מונפקות על ידי Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. תחת המותג MTF. תעודת הסל הושקה ב-11 באוג׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של MTF.F106 הוא 0.41% כלומר תצטרך לשלם 0.41% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MTF.F106 עוקב אחר ה-Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MTF.F106 משקיעה באג"ח.
מחיר MTF.F106 עלה ב-2.18% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.48%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MTF.F106.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−5.86‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−5.86% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.49% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.63% בשנה.
MTF.F106 נסחרת בפרמיה (4.39%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.