התחל
MTF Sal (0D) iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 UnitsMTF Sal (0D) iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 UnitsMTF Sal (0D) iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 Units

MTF Sal (0D) iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 Units

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪136.35 M‬ ILS
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−238.78 M‬ ILS
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
1.07%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪128.88 M‬
יחס הוצאות
0.28%

מידע על MTF Sal (0D) iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 Units


מנפיק
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.
מותג
MTF
עמוד בית
market.tase.co.il
תאריך פתיחה
24 בינו׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
iBoxx USD Liquid Investment Grade Top 30 Index - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Migdal Mutual Funds Ltd.
מזהים
2
ISINIL0011918815

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪98.85‬%
כסף מזומן‪1.15‬%
פירוט אזורי של המניה
1%66%24%7%
צפון אמריקה‪66.22%‬
אירופה‪24.67%‬
אסיה‪7.32%‬
אוקיאניה‪1.80%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


MTF.F109 ההחזקות המובילות של Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028 ו- JPMorgan Chase & Co. 5.35% 01-JUN-2034, תופסות 7.95% ו- 6.35% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של MTF.F109 הם ‪136.35 M‬ ILA. זה ירד ב-1.26% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MTF.F109 עבור ‪−238.78 M‬ ILA (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, MTF.F109 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות MTF.F109 מונפקות על ידי Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. תחת המותג MTF. תעודת הסל הושקה ב-24 בינו׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של MTF.F109 הוא 0.28% כלומר תצטרך לשלם 0.28% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MTF.F109 עוקב אחר ה-iBoxx USD Liquid Investment Grade Top 30 Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MTF.F109 משקיעה באג"ח.
מחיר MTF.F109 ירד ב-−0.34% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −4.96%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MTF.F109.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.89% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −2.49% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−6.31% בשנה.
MTF.F109 נסחרת בפרמיה (1.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.