התחל
MTF SAL (00) Tel Bond-CPI Linked 1-3 ILMTF SAL (00) Tel Bond-CPI Linked 1-3 ILMTF SAL (00) Tel Bond-CPI Linked 1-3 IL

MTF SAL (00) Tel Bond-CPI Linked 1-3 IL

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪191.55 M‬ ILS
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪10.22 B‬ ILS
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.04%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪48.92 M‬
יחס הוצאות
0.01%

מידע על MTF SAL (00) Tel Bond-CPI Linked 1-3 IL


מנפיק
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.
מותג
MTF
עמוד בית
market.tase.co.il
תאריך פתיחה
14 בפבר׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Migdal Mutual Funds Ltd.
Isin
IL0011931271

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, להמרה
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 ביוני 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪93.75‬%
כסף מזומן‪3.29‬%
שונות‪2.37‬%
ממשלה‪0.58‬%
פירוט אזורי של המניה
9%90%
המזרח התיכון‪90.18%‬
צפון אמריקה‪9.82%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


MTF.F112 משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 93.75% מניות, ו-Government, עם 0.58% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Middle East.
הנכסים המנוהלים של MTF.F112 הם ‪191.55 M‬ ILA.
חשבון תזרימי קרנות של MTF.F112 עבור ‪10.22 B‬ ILA (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, MTF.F112 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות MTF.F112 מונפקות על ידי Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. תחת המותג MTF. תעודת הסל הושקה ב-14 בפבר׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של MTF.F112 הוא 0.01% כלומר תצטרך לשלם 0.01% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MTF.F112 עוקב אחר ה-Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MTF.F112 משקיעה באג"ח.
מחיר MTF.F112 עלה ב-0.34% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.79%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MTF.F112.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.68‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.43% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.65% בשנה.
MTF.F112 נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.