סטטיסטיקות מפתח
מידע על MTF Sal (00) Tel Bond-Shekel 5-15 IL
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 בפבר׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Migdal Mutual Funds Ltd.
Isin
IL0011930448
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
שונות
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי78.92%
שונות21.08%
כסף מזומן0.00%
פירוט אזורי של המניה
המזרח התיכון93.70%
צפון אמריקה6.30%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של MTF.F114 הם 75.05 M ILA.
חשבון תזרימי קרנות של MTF.F114 עבור 123.32 M ILA (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, MTF.F114 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות MTF.F114 מונפקות על ידי Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. תחת המותג MTF. תעודת הסל הושקה ב-15 בפבר׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של MTF.F114 הוא 0.01% כלומר תצטרך לשלם 0.01% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MTF.F114 עוקב אחר ה-Israel Tel Bond-Shekel 5-15. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MTF.F114 משקיעה באג"ח.
מחיר MTF.F114 עלה ב-1.19% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 11.20%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MTF.F114.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.61 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.52% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.43% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.61 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.52% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.43% בשנה.
MTF.F114 נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.