התחל
MTF Sal (0A) Tel-Gov IL UnitsMTF Sal (0A) Tel-Gov IL UnitsMTF Sal (0A) Tel-Gov IL Units

MTF Sal (0A) Tel-Gov IL Units

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪229.12 M‬ ILS
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪12.78 B‬ ILS
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.03%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪58.33 M‬
יחס הוצאות
0.01%

מידע על MTF Sal (0A) Tel-Gov IL Units


מנפיק
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.
מותג
MTF
עמוד בית
market.tase.co.il
תאריך פתיחה
9 בפבר׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Tel-Gov - ILS - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Migdal Mutual Funds Ltd.
מזהים
2
ISINIL0011930695

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, בעלת בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ישראל
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪98.98‬%
שונות‪1.02‬%
כסף מזומן‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
המזרח התיכון‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


MTF.F115 ההחזקות המובילות של Government of Israel 0.1% 30-NOV-2031 ו- Government of Israel 5.5% 31-JAN-2042, תופסות 4.70% ו- 4.67% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של MTF.F115 הם ‪229.12 M‬ ILA. זה עלה ב-7.22% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MTF.F115 עבור ‪12.78 B‬ ILA (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, MTF.F115 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות MTF.F115 מונפקות על ידי Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. תחת המותג MTF. תעודת הסל הושקה ב-9 בפבר׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של MTF.F115 הוא 0.01% כלומר תצטרך לשלם 0.01% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MTF.F115 עוקב אחר ה-Tel-Gov - ILS - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MTF.F115 משקיעה באג"ח.
מחיר MTF.F115 ירד ב-−0.30% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 5.51%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MTF.F115.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.75‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.55% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.11% בשנה.
MTF.F115 נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.