MTF Sal (0D) Index US Gov 10Y Fixed Duration Units
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על MTF Sal (0D) Index US Gov 10Y Fixed Duration Units
עמוד בית
www.msh.co.il
תאריך פתיחה
28 באפר׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Migdal Mutual Funds Ltd.
מזהים
2
ISINIL0012192949
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.41%
כסף מזומן0.59%
שונות0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
MTF.F125 ההחזקות המובילות של United States Treasury Bond 5.0% 15-MAY-2037 ו- United States Treasury Bond 4.375% 15-FEB-2038, תופסות 29.06% ו- 28.41% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של MTF.F125 הם 25.47 M ILA. זה ירד ב-1.90% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MTF.F125 עבור 155.87 M ILA (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, MTF.F125 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות MTF.F125 מונפקות על ידי Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. תחת המותג Migdal. תעודת הסל הושקה ב-28 באפר׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של MTF.F125 הוא 0.12% כלומר תצטרך לשלם 0.12% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MTF.F125 עוקב אחר ה-US Treasury Bond Index - 10-Year Fixed Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MTF.F125 משקיעה באג"ח.
MTF.F125 נסחרת בפרמיה (0.65%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.