MTF.TEL-BGLOMM

MTF.TEL-BGLO

‪400.55‬ILAD
‪+0.01‬‪0.00%‬
נכון להיום ב- ‎07:55 GMT‎
ILA
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות (שנה אחת)
תשואת דיבידנד (צוין)
הנחה/פרימיום ל-NAV
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
יחס הוצאות
0.01%

מידע על MTF.TEL-BGLO


מנפיק
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.
מותג
MTF
עמוד בית
תאריך פתיחה
28 באוק׳ 2018
אינדקס במעקב
Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
יועץ ראשי
Migdal Mutual Funds Ltd.
Isin
IL0011501355

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎31 באוקטובר 2024‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
שונות
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪81.93‬%
שונות‪18.34‬%
כסף מזומן‪−0.27‬%
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
Z
Zarasai Group Ltd. 4.35% 15-NOV-2027
6.33%
S
Silverstein Properties Ltd. 3.49% 31-DEC-2027
6.15%
L
Lightstone Enterprises Ltd. 5.75% 30-APR-2028
5.97%
L
Lightstone Enterprises Ltd. 5.9% 15-FEB-2028
5.84%
N
Namco Realty Ltd. 4.5% 15-OCT-2032
5.66%
P
Pacific Oak SOR (BVI) Holdings Ltd.
5.47%
E
Extell Ltd. 6.5% 31-DEC-2027
5.34%
L
Leser Group Ltd. 8.9% 30-JUN-2031
5.22%
N
Namco Realty Ltd.
4.95%
S
Spencer Equity Group Ltd. (Israel) 7.24% 31-AUG-2029
4.80%
Top 10 weight‪55.73%‬
סה"כ 26 החזקות

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות