התחל
MTF SAL (00)Tel Gov - Shekel 2-5 ILMTF SAL (00)Tel Gov - Shekel 2-5 ILMTF SAL (00)Tel Gov - Shekel 2-5 IL

MTF SAL (00)Tel Gov - Shekel 2-5 IL

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪101.86 M‬ ILS
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−1.66 B‬ ILS
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.01%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪23.90 M‬
יחס הוצאות
0.18%

מידע על MTF SAL (00)Tel Gov - Shekel 2-5 IL


מנפיק
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.
מותג
MTF
עמוד בית
market.tase.co.il
תאריך פתיחה
4 באוק׳ 2018
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Tel Gov - Shekel 2-5 Index - ILS - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Migdal Mutual Funds Ltd.
מזהים
2
ISINIL0011499626

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, בעלת בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
ביניים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ישראל
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪99.47‬%
שונות‪0.54‬%
כסף מזומן‪−0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
המזרח התיכון‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


MTF.F2 ההחזקות המובילות של Government of Israel 3.75% 30-SEP-2027 ו- Government of Israel 3.75% 28-FEB-2029, תופסות 22.85% ו- 22.53% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של MTF.F2 הם ‪101.86 M‬ ILA. זה עלה ב-1.24% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MTF.F2 עבור ‪−1.66 B‬ ILA (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, MTF.F2 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות MTF.F2 מונפקות על ידי Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. תחת המותג MTF. תעודת הסל הושקה ב-4 באוק׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של MTF.F2 הוא 0.18% כלומר תצטרך לשלם 0.18% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MTF.F2 עוקב אחר ה-Tel Gov - Shekel 2-5 Index - ILS - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MTF.F2 משקיעה באג"ח.
מחיר MTF.F2 עלה ב-0.01% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 5.43%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MTF.F2.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.65‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.81% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.77% בשנה.
MTF.F2 נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.