התחל
MTF Sal (4D) Bluestar Travel & Vacation UnitsMTF Sal (4D) Bluestar Travel & Vacation UnitsMTF Sal (4D) Bluestar Travel & Vacation Units

MTF Sal (4D) Bluestar Travel & Vacation Units

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪46.52 M‬ ILS
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−185.06 M‬ ILS
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
14.4%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.59 M‬
יחס הוצאות
0.83%

מידע על MTF Sal (4D) Bluestar Travel & Vacation Units


מנפיק
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.
מותג
MTF
עמוד בית
market.tase.co.il
תאריך פתיחה
27 באוג׳ 2020
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
BlueStar Travel and Vacation Index - ILS - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Migdal Mutual Funds Ltd.
Isin
IL0011675845

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
שיקול דעת צרכני
נישה
בתי מלון, אתרי נופש ושיט
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 ביוני 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
שונות
כסף מזומן
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪48.50‬%
שונות‪24.79‬%
כסף מזומן‪22.80‬%
Futures‪3.91‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
המזרח התיכון‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הנכסים המנוהלים של MTF.F69 הם ‪46.52 M‬ ILA.
חשבון תזרימי קרנות של MTF.F69 עבור ‪−185.06 M‬ ILA (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, MTF.F69 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות MTF.F69 מונפקות על ידי Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. תחת המותג MTF. תעודת הסל הושקה ב-27 באוג׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של MTF.F69 הוא 0.83% כלומר תצטרך לשלם 0.83% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MTF.F69 עוקב אחר ה-BlueStar Travel and Vacation Index - ILS - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MTF.F69 משקיעה באג"ח.
מחיר MTF.F69 עלה ב-1.55% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 19.72%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MTF.F69.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−5.87‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−5.87% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −17.99% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.00% בשנה.
MTF.F69 נסחרת בפרמיה (14.42%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.