סטטיסטיקות מפתח
מידע על MTF Sal (00) Tel Bond CPI-Linked A Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
8 בפבר׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Migdal Mutual Funds Ltd.
Isin
IL0011715948
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי93.53%
שונות6.48%
כסף מזומן−0.00%
פירוט אזורי של המניה
המזרח התיכון99.78%
אוקיאניה0.22%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של MTF.F79 הם 342.23 M ILA.
חשבון תזרימי קרנות של MTF.F79 עבור 13.25 B ILA (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, MTF.F79 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות MTF.F79 מונפקות על ידי Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. תחת המותג MTF. תעודת הסל הושקה ב-8 בפבר׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של MTF.F79 הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MTF.F79 עוקב אחר ה-Tel Bond-CPI Linked A - ILS - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MTF.F79 משקיעה באג"ח.
מחיר MTF.F79 עלה ב-0.31% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.28%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MTF.F79.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.20 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.17% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.39% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.20 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.17% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.39% בשנה.
MTF.F79 נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.