סטטיסטיקות מפתח
מידע על Tachlit SAL (00) Tel Gov-CPI-Linked 2-5 Years IL
עמוד בית
תאריך פתיחה
7 באוק׳ 2018
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Meitav Mutual Funds Ltd.
Isin
IL0011450850
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה100.00%
כסף מזומן−0.00%
פירוט אזורי של המניה
המזרח התיכון100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
לא, TCH.F25 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות TCH.F25 מונפקות על ידי Meitav Investment House Ltd. תחת המותג Tachlit. תעודת הסל הושקה ב-7 באוק׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של TCH.F25 הוא 0.17% כלומר תצטרך לשלם 0.17% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TCH.F25 עוקב אחר ה-Tel Gov - CPI Linked 2-5 Index - ILS - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TCH.F25 משקיעה באג"ח.
מחיר TCH.F25 עלה ב-0.78% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.38%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TCH.F25.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.55 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.27% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.63% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.55 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.27% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.63% בשנה.
TCH.F25 נסחרת בפרמיה (0.18%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.