מידע על Cathay Bloomberg Barclay U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF

00687B ההחזקות המובילות של United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 ו- United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055, תופסות 4.54% ו- 4.52% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של 00687B הסתכמו ב-0.30 TWD. לפני כן, המנפיק שילם 0.31 TWD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 3.33%.

הנכסים המנוהלים של 00687B הם ‪203.32 B‬ TWD. זה עלה ב-4.86% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של 00687B עבור ‪−446.19 M‬ TWD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, 00687B משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.88%. הדיבידנד האחרון (15 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.30 TWD.

יחס ההוצאות של 00687B הוא 0.19% כלומר תצטרך לשלם 0.19% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

00687B עוקב אחר ה-Bloomberg Barclays U.S. Treasury 20+ Year Index - TWD - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

00687B משקיעה באג"ח.

מחיר 00687B עלה ב-0.99% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −15.95%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 00687B.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 5.88% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−14.64% בשנה.