מידע על Yuanta U.S. Treasury 7-10 Years Bond ETF

00697B ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033 ו- United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, תופסות 9.84% ו- 9.83% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של 00697B הסתכמו ב-0.29 TWD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.30 TWD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 3.45%.

הנכסים המנוהלים של 00697B הם ‪2.37 B‬ TWD. זה עלה ב-0.91% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של 00697B עבור ‪654.19 M‬ TWD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, 00697B משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.36%. הדיבידנד האחרון (15 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.29 TWD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.

יחס ההוצאות של 00697B הוא 0.37% כלומר תצטרך לשלם 0.37% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

00697B עוקב אחר ה-ICE BofA US Treasury (7-10 Y). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

00697B משקיעה באג"ח.

מחיר 00697B ירד ב-−0.03% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −5.71%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 00697B.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 6.27% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−3.56% בשנה.