מידע על Yuanta U.S. Treasury 1-3 Year Bond ETF

00719B ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.25% 15-JAN-2028 ו- United States Treasury Notes 3.875% 15-JUN-2028, תופסות 3.72% ו- 3.65% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של 00719B הסתכמו ב-0.31 TWD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.35 TWD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 12.90%.

הנכסים המנוהלים של 00719B הם ‪15.16 B‬ TWD. זה ירד ב-5.31% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של 00719B עבור ‪−38.88 M‬ TWD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, 00719B משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.51%. הדיבידנד האחרון (8 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.31 TWD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.

יחס ההוצאות של 00719B הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

00719B עוקב אחר ה-ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

00719B משקיעה באג"ח.

מחיר 00719B עלה ב-2.96% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −4.33%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 00719B.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 4.31% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.40% בשנה.