התחל
Yuanta U.S. 20+ Year BBB Corporate Bond ETFYuanta U.S. 20+ Year BBB Corporate Bond ETFYuanta U.S. 20+ Year BBB Corporate Bond ETF

Yuanta U.S. 20+ Year BBB Corporate Bond ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪133.42 B‬ TWD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−2.81 B‬ TWD
תשואת דיבידנד (צוין)
5.89%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪4.02 B‬
יחס הוצאות
0.54%

מידע על Yuanta U.S. 20+ Year BBB Corporate Bond ETF


מנפיק
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.
מותג
Yuanta
עמוד בית
yuantaetfs.com
תאריך פתיחה
19 בינו׳ 2018
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Bloomberg U.S. 20+ Year BBB Corporate Bond Liquidity Index - TWD - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
Isin
TW00000720B2

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח ארוך
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎25 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪99.82‬%
כסף מזומן‪0.18‬%
פירוט אזורי של המניה
0.2%95%4%0.3%
צפון אמריקה‪95.13%‬
אירופה‪4.42%‬
אסיה‪0.28%‬
אוקיאניה‪0.17%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של 00720B הסתכמו ב-0.45 TWD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.50 TWD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 11.11%.
הנכסים המנוהלים של 00720B הם ‪133.42 B‬ TWD. זה עלה ב-0.90% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 00720B עבור ‪−2.81 B‬ TWD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, 00720B משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.89%. הדיבידנד האחרון (8 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.45 TWD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות 00720B מונפקות על ידי Yuanta Financial Holding Co. Ltd. תחת המותג Yuanta. תעודת הסל הושקה ב-19 בינו׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 00720B הוא 0.54% כלומר תצטרך לשלם 0.54% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
00720B עוקב אחר ה-Bloomberg U.S. 20+ Year BBB Corporate Bond Liquidity Index - TWD - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
00720B משקיעה באג"ח.
מחיר 00720B עלה ב-2.46% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −10.03%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 00720B.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 8.70% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−5.65% בשנה.
00720B נסחרת בפרמיה (0.27%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.