התחל
CAPITAL BofA MERRILL LYNCH 10+ YEAR US BANKING INDEX ETFCAPITAL BofA MERRILL LYNCH 10+ YEAR US BANKING INDEX ETFCAPITAL BofA MERRILL LYNCH 10+ YEAR US BANKING INDEX ETF

CAPITAL BofA MERRILL LYNCH 10+ YEAR US BANKING INDEX ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪101.42 B‬ TWD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪6.68 B‬ TWD
תשואת דיבידנד (צוין)
5.66%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪3.01 B‬
יחס הוצאות
0.26%

מידע על CAPITAL BofA MERRILL LYNCH 10+ YEAR US BANKING INDEX ETF


מנפיק
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
מותג
Capital
עמוד בית
capitalfund.com.tw
תאריך פתיחה
8 בדצמ׳ 2017
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
ICE BofA 10+ Year US Banking and Brokerage Index - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Isin
TW00000724B4

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח ארוך
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎24 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪99.96‬%
כסף מזומן‪0.04‬%
פירוט אזורי של המניה
2%73%20%2%
צפון אמריקה‪73.60%‬
אירופה‪20.54%‬
אסיה‪2.98%‬
אוקיאניה‪2.88%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


00724B ההחזקות המובילות של Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037 ו- Bank of America Corporation 7.75% 14-MAY-2038, תופסות 4.14% ו- 3.22% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של 00724B הסתכמו ב-0.44 TWD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.50 TWD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 14.61%.
הנכסים המנוהלים של 00724B הם ‪101.42 B‬ TWD. זה עלה ב-7.11% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 00724B עבור ‪6.68 B‬ TWD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, 00724B משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.66%. הדיבידנד האחרון (11 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.44 TWD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות 00724B מונפקות על ידי Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd. תחת המותג Capital. תעודת הסל הושקה ב-8 בדצמ׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 00724B הוא 0.26% כלומר תצטרך לשלם 0.26% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
00724B עוקב אחר ה-ICE BofA 10+ Year US Banking and Brokerage Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
00724B משקיעה באג"ח.
מחיר 00724B עלה ב-2.44% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −7.16%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 00724B.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 10.55% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.21% בשנה.
00724B נסחרת בפרמיה (0.23%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.