Cathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5% 10Yr+ 20% Sector Capped ETF
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על Cathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5% 10Yr+ 20% Sector Capped ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
29 בינו׳ 2018
מבנה
קרן פתוחה
Bloomberg 10+ Year BBB USD Yield Corporate Bonds (excluding China) Index - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
Isin
TW00000725B1
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי98.45%
כסף מזומן1.55%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה92.88%
אירופה7.12%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
00725B ההחזקות המובילות של Oracle Corporation 6.9% 09-NOV-2052 ו- RTX Corporation 6.4% 15-MAR-2054, תופסות 1.99% ו- 1.89% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של 00725B הסתכמו ב-0.57 TWD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.64 TWD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 12.37%.
הנכסים המנוהלים של 00725B הם 130.76 B TWD. זה עלה ב-6.88% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 00725B עבור 27.84 B TWD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, 00725B משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 7.23%. הדיבידנד האחרון (11 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.57 TWD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות 00725B מונפקות על ידי Cathay Financial Holdings Co., Ltd. תחת המותג Cathay. תעודת הסל הושקה ב-29 בינו׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 00725B הוא 0.37% כלומר תצטרך לשלם 0.37% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
00725B עוקב אחר ה-Bloomberg 10+ Year BBB USD Yield Corporate Bonds (excluding China) Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
00725B משקיעה באג"ח.
מחיר 00725B עלה ב-2.32% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −8.42%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 00725B.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 10.22% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−4.34% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 10.22% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−4.34% בשנה.
00725B נסחרת בפרמיה (0.33%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.