מידע על Fubon 10+Years US Corporate Bond BBB Ex China

00740B ההחזקות המובילות של CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048 ו- Oracle Corporation 6.125% 08-JUL-2039, תופסות 2.29% ו- 2.13% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של 00740B הסתכמו ב-0.16 TWD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.18 TWD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 10.37%.

הנכסים המנוהלים של 00740B הם ‪63.50 B‬ TWD. זה עלה ב-1.55% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של 00740B עבור ‪3.53 B‬ TWD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, 00740B משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.11%. הדיבידנד האחרון (14 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.16 TWD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.

יחס ההוצאות של 00740B הוא 0.28% כלומר תצטרך לשלם 0.28% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

00740B עוקב אחר ה-Bloomberg Barclays US BBB Corporate Bond 10Yr+ Coupon 4.5% ex China Index - USD - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

00740B משקיעה באג"ח.

מחיר 00740B עלה ב-1.80% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −8.25%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 00740B.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 8.93% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−3.73% בשנה.