סטטיסטיקות מפתח
מידע על Fubon 1-5 Years US High Yield Bond Ex China
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 במאי 2018
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Fubon Asset Management Co., Ltd.
Isin
TW00000741B8
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של 00741B הסתכמו ב-0.20 TWD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.20 TWD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 2.01%.
הנכסים המנוהלים של 00741B הם 574.15 M TWD. זה ירד ב-6.34% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 00741B עבור −74.92 M TWD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, 00741B משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 6.47%. הדיבידנד האחרון (14 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.20 TWD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות 00741B מונפקות על ידי Fubon Financial Holding Co., Ltd. תחת המותג Fubon. תעודת הסל הושקה ב-30 במאי 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 00741B הוא 0.56% כלומר תצטרך לשלם 0.56% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
00741B עוקב אחר ה-Bloomberg Barclays US High Yield 1-5 Year Coupon 4% ex China Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
מחיר 00741B עלה ב-0.08% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −5.17%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 00741B.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 7.03% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.30% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 7.03% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.30% בשנה.
00741B נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.