התחל
KGI 10+Year Emerging Market USD Investment GradeBond ETF UnitsKGI 10+Year Emerging Market USD Investment GradeBond ETF UnitsKGI 10+Year Emerging Market USD Investment GradeBond ETF Units

KGI 10+Year Emerging Market USD Investment GradeBond ETF Units

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪31.94 B‬ TWD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪543.40 M‬ TWD
תשואת דיבידנד (צוין)
5.37%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.02 B‬
יחס הוצאות
0.36%

מידע על KGI 10+Year Emerging Market USD Investment GradeBond ETF Units


מנפיק
KGI Financial Holding Co., Ltd.
מותג
KGI
עמוד בית
kgifund.com.tw
תאריך פתיחה
5 בספט׳ 2018
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sovereign Baa 10+Year 15% Country Cap Index - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
Isin
TW00000749B1

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח ארוך
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
דולר אמריקאי - נקוב

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎2 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
כסף מזומן
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
כסף מזומן‪96.78‬%
ממשלה‪2.33‬%
תאגידי‪0.82‬%
עירוני‪0.07‬%
פירוט אזורי של המניה
36%13%12%3%33%
אמריקה הלטינית‪36.82%‬
אסיה‪33.05%‬
צפון אמריקה‪13.84%‬
אירופה‪12.49%‬
המזרח התיכון‪3.80%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של 00749B הסתכמו ב-0.40 TWD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.41 TWD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 1.25%.
הנכסים המנוהלים של 00749B הם ‪31.94 B‬ TWD. זה עלה ב-9.90% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 00749B עבור ‪543.40 M‬ TWD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, 00749B משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.37%. הדיבידנד האחרון (11 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.41 TWD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות 00749B מונפקות על ידי KGI Financial Holding Co., Ltd. תחת המותג KGI. תעודת הסל הושקה ב-5 בספט׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 00749B הוא 0.36% כלומר תצטרך לשלם 0.36% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
00749B עוקב אחר ה-Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sovereign Baa 10+Year 15% Country Cap Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
00749B משקיעה במזומן.
מחיר 00749B עלה ב-3.45% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −6.48%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 00749B.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 12.80% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.54% בשנה.
00749B נסחרת בפרמיה (0.32%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.