התחל
CTBC Bloomberg Barclays Banking Senior 10+ Year Bond ETFCTBC Bloomberg Barclays Banking Senior 10+ Year Bond ETFCTBC Bloomberg Barclays Banking Senior 10+ Year Bond ETF

CTBC Bloomberg Barclays Banking Senior 10+ Year Bond ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪93.37 B‬ TWD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪7.90 B‬ TWD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.52%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.63 B‬
יחס הוצאות
0.26%

מידע על CTBC Bloomberg Barclays Banking Senior 10+ Year Bond ETF


מנפיק
HSBC Holdings Plc
מותג
CTBC
עמוד בית
ctbcinvestments.com.tw
תאריך פתיחה
29 בינו׳ 2019
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Bloomberg Banking Senior 10+ Year Bond Index - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
Isin
TW00000773B1

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎25 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪98.55‬%
כסף מזומן‪1.45‬%
פירוט אזורי של המניה
84%14%1%
צפון אמריקה‪84.49%‬
אירופה‪14.07%‬
אסיה‪1.44%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


00773B ההחזקות המובילות של HSBC Holdings Plc 6.332% 09-MAR-2044 ו- Bank of America Corporation 4.083% 20-MAR-2051, תופסות 3.41% ו- 3.37% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של 00773B הסתכמו ב-0.13 TWD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.13 TWD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 2.99%.
הנכסים המנוהלים של 00773B הם ‪93.37 B‬ TWD. זה עלה ב-1.37% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 00773B עבור ‪7.90 B‬ TWD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, 00773B משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.52%. הדיבידנד האחרון (15 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.13 TWD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות 00773B מונפקות על ידי HSBC Holdings Plc תחת המותג CTBC. תעודת הסל הושקה ב-29 בינו׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 00773B הוא 0.26% כלומר תצטרך לשלם 0.26% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
00773B עוקב אחר ה-Bloomberg Banking Senior 10+ Year Bond Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
00773B משקיעה באג"ח.
מחיר 00773B עלה ב-2.04% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −8.63%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 00773B.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 8.73% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−5.16% בשנה.
00773B נסחרת בפרמיה (0.27%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.