התחל
KGI 15+ Year AAA-A US Corporate Bond ETFKGI 15+ Year AAA-A US Corporate Bond ETFKGI 15+ Year AAA-A US Corporate Bond ETF

KGI 15+ Year AAA-A US Corporate Bond ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪60.58 B‬ TWD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪5.75 B‬ TWD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.94%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.4%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.86 B‬
יחס הוצאות
0.56%

מידע על KGI 15+ Year AAA-A US Corporate Bond ETF


מנפיק
KGI Financial Holding Co., Ltd.
מותג
L&G
עמוד בית
kgifund.com.tw
תאריך פתיחה
14 בפבר׳ 2019
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Bloomberg US 15+ Year AAA-A Corporate Select Index - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
Isin
TW00000777B2

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח ארוך
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
דירוג אשראי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎24 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
כסף מזומן
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
כסף מזומן‪96.76‬%
תאגידי‪3.21‬%
עירוני‪0.04‬%
שונות‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
1%90%3%4%
צפון אמריקה‪90.85%‬
אסיה‪4.06%‬
אירופה‪3.67%‬
אוקיאניה‪1.43%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של 00777B הסתכמו ב-0.14 TWD. לפני כן, המנפיק שילם 0.14 TWD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 3.70%.
הנכסים המנוהלים של 00777B הם ‪60.58 B‬ TWD. זה עלה ב-0.83% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 00777B עבור ‪5.75 B‬ TWD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, 00777B משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.94%. הדיבידנד האחרון (15 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.14 TWD.
מניות 00777B מונפקות על ידי KGI Financial Holding Co., Ltd. תחת המותג L&G. תעודת הסל הושקה ב-14 בפבר׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 00777B הוא 0.56% כלומר תצטרך לשלם 0.56% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
00777B עוקב אחר ה-Bloomberg US 15+ Year AAA-A Corporate Select Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
00777B משקיעה במזומן.
מחיר 00777B עלה ב-2.31% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −11.29%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 00777B.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 7.08% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−6.66% בשנה.
00777B נסחרת בפרמיה (0.43%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.