סטטיסטיקות מפתח
מידע על KGI 15+ Year AAA-A US Corporate Bond ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
14 בפבר׳ 2019
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
Isin
TW00000777B2
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
כסף מזומן
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
כסף מזומן96.81%
תאגידי3.16%
עירוני0.03%
שונות0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה90.85%
אסיה4.04%
אירופה3.67%
אוקיאניה1.44%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של 00777B הסתכמו ב-0.14 TWD. לפני כן, המנפיק שילם 0.14 TWD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 3.70%.
הנכסים המנוהלים של 00777B הם 59.50 B TWD. זה עלה ב-2.02% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 00777B עבור 3.55 B TWD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, 00777B משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.26%. הדיבידנד האחרון (11 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.14 TWD.
מניות 00777B מונפקות על ידי KGI Financial Holding Co., Ltd. תחת המותג L&G. תעודת הסל הושקה ב-14 בפבר׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 00777B הוא 0.56% כלומר תצטרך לשלם 0.56% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
00777B עוקב אחר ה-Bloomberg US 15+ Year AAA-A Corporate Select Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
00777B משקיעה במזומן.
מחיר 00777B עלה ב-1.76% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −11.30%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 00777B.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 5.16% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−6.69% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 5.16% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−6.69% בשנה.
00777B נסחרת בפרמיה (0.13%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.