חפש
מוצרים
קהילה
שווקים
חדשות
ברוקרים
עוד
HE
התחל
שווקים
/
טייוואן
/
שוק תעודות סל
/
00778B
/
ניתוח
KGI 20+ YEAR US BANKING BOND ETF
00778B
Taipei Exchange
00778B
Taipei Exchange
00778B
Taipei Exchange
00778B
Taipei Exchange
השוק סגור
השוק סגור
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית
ניתוח
חדשות
רעיונות
טכני
סטטיסטיקות מפתח
נכסים בניהול (AUM)
49.59 B
TWD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
3.78 B
TWD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.63%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.7%
מידע על KGI 20+ YEAR US BANKING BOND ETF
מנפיק
China Development Financial Holding Corp.
מותג
KGI
יחס הוצאות
0.25%
עמוד בית
kgifund.com.tw
תאריך פתיחה
14 בפבר׳ 2019
אינדקס במעקב
Bloomberg US Corporate 20+ Year Banking Index - Benchmark TR Net
סגנון ניהול
פאסיבי
Isin
TW00000778B0
מיון
סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק
תשואות
חודש 1
3 חודשים
שנה עד היום
1 שנה
3 שנים
5 שנים
ביצועי מחיר
—
—
—
—
—
—
תשואה כוללת NAV
—
—
—
—
—
—
מה יש בקרן
מ 31 בדצמבר 2023
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים
100.00%
תאגידי
94.11%
כסף מזומן
5.89%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות