חפש
מוצרים
קהילה
שווקים
חדשות
ברוקרים
עוד
HE
התחל
שווקים
/
/
ניתוח
K
K
KGI 25+ Years US Treasury Bond ETF
00779B
Taipei Exchange
00779B
Taipei Exchange
00779B
Taipei Exchange
00779B
Taipei Exchange
השוק סגור
השוק סגור
30.47
TWD
R
+0.21
+0.69%
בסגירה בתאריך 06:31 GMT
TWD
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית
ניתוח
דיון
טכני
עונתיים
סטטיסטיקות מפתח
נכסים בניהול (AUM)
35.56 B
TWD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
7.90 B
TWD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.65%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.8%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
1.18 B
יחס הוצאות
0.14%
מידע על KGI 25+ Years US Treasury Bond ETF
מנפיק
KGI Financial Holding Co., Ltd.
מותג
KGI
עמוד בית
kgifund.com.tw
תאריך פתיחה
29 בינו׳ 2019
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Bloomberg Barclays US Treasury 25+ Year Index - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
יועץ ראשי
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
Isin
TW00000779B8
מיון
סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח ארוך
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק
תשואות
חודש 1
3 חודשים
שנה עד היום
1 שנה
3 שנים
5 שנים
ביצועי מחיר
—
—
—
—
—
—
תשואה כוללת NAV
—
—
—
—
—
—
מה יש בקרן
מ 21 בפברואר 2025
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
כסף מזומן
איגרות חוב, מזומן ואחרים
100.00%
כסף מזומן
97.01%
ממשלה
2.99%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה
100.00%
אמריקה הלטינית
0.00%
אירופה
0.00%
אסיה
0.00%
אפריקה
0.00%
המזרח התיכון
0.00%
אוקיאניה
0.00%
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
T
Taiwan Dollar
97.01%
U
United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054
0.25%
U
United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053
0.25%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-FEB-2054
0.21%
U
United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2053
0.18%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054
0.18%
U
United States Treasury Bond 4.0% 15-NOV-2052
0.17%
U
United States Treasury Bond 3.625% 15-FEB-2053
0.15%
U
United States Treasury Bond 2.375% 15-MAY-2051
0.15%
U
United States Treasury Bond 3.625% 15-MAY-2053
0.15%
Top 10 weight
98.70%
סה"כ 21 החזקות
דיבידנדים
0.00
0.08
0.16
0.24
0.32
יונ' '23
ספט' '23
דצמ' '23
מרץ '24
יונ' '24
ספט' '24
דצמ' '24
סכום דיבידנד
היסטוריית תשלומי דיבידנד
תאריך לשעבר
תאריך הקלטה
תאריך תשלום
סכום
תדירות
17 בדצמ׳ 2024
18 בדצמ׳ 2024
13 בינו׳ 2025
0.285
זמני
19 בספט׳ 2024
20 בספט׳ 2024
16 באוק׳ 2024
0.283
זמני
20 ביוני 2024
21 ביוני 2024
15 ביולי 2024
0.285
זמני
18 במרץ 2024
19 במרץ 2024
15 באפר׳ 2024
0.250
סופי
18 בדצמ׳ 2023
19 בדצמ׳ 2023
12 בינו׳ 2024
0.255
זמני
18 בספט׳ 2023
19 בספט׳ 2023
17 באוק׳ 2023
0.250
זמני
16 ביוני 2023
19 ביוני 2023
13 ביולי 2023
0.270
זמני
הצג עוד
נכסים בניהול (AUM)
חודש
חודש
3 חודשים
3 חודשים
שנה
שנה
תזרימי קרנות
חודש
חודש
3 חודשים
3 חודשים
6 חודשים
6 חודשים
YTD
YTD
שנה
שנה