KGI 25+ YEARS US TREASURY BOND ETFKGI 25+ YEARS US TREASURY BOND ETFKGI 25+ YEARS US TREASURY BOND ETF

KGI 25+ YEARS US TREASURY BOND ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח

נכסים בניהול (AUM)
‪27.79 B‬TWD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪2.83 B‬TWD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.31%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%

מידע על KGI 25+ YEARS US TREASURY BOND ETF

מנפיק
China Development Financial Holding Corp.
מותג
KGI
יחס הוצאות
‪0.14%‬
עמוד בית
תאריך פתיחה
29 בינו׳ 2019
אינדקס במעקב
Bloomberg Barclays US Treasury 25+ Year Index - Benchmark TR Net
סגנון ניהול
פאסיבי
Isin
TW00000779B8

מיון

סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
טווח ארוך
אסטרטגייה
Vanilla
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות

חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן

מ ‎31 בדצמבר 2023‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪98.77‬%
כסף מזומן‪1.23‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים

היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)

תזרימי קרנות