KGI 25+ Years US Treasury Bond ETFKK

KGI 25+ Years US Treasury Bond ETF

‪30.47‬TWDR
‪+0.21‬‪+0.69%‬
בסגירה בתאריך ‎06:31 GMT‎
TWD
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪35.56 B‬TWD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪7.90 B‬TWD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.65%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.8%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.18 B‬
יחס הוצאות
0.14%

מידע על KGI 25+ Years US Treasury Bond ETF


מנפיק
KGI Financial Holding Co., Ltd.
מותג
KGI
עמוד בית
תאריך פתיחה
29 בינו׳ 2019
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Bloomberg Barclays US Treasury 25+ Year Index - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
יועץ ראשי
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
Isin
TW00000779B8

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח ארוך
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎21 בפברואר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
כסף מזומן
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
כסף מזומן‪97.01‬%
ממשלה‪2.99‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
T
Taiwan Dollar
97.01%
U
United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054
0.25%
U
United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053
0.25%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-FEB-2054
0.21%
U
United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2053
0.18%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054
0.18%
U
United States Treasury Bond 4.0% 15-NOV-2052
0.17%
U
United States Treasury Bond 3.625% 15-FEB-2053
0.15%
U
United States Treasury Bond 2.375% 15-MAY-2051
0.15%
U
United States Treasury Bond 3.625% 15-MAY-2053
0.15%
Top 10 weight‪98.70%‬
סה"כ 21 החזקות

דיבידנדים


‪0.00‬
‪0.08‬
‪0.16‬
‪0.24‬
‪0.32‬
יונ' '23
ספט' '23
דצמ' '23
מרץ '24
יונ' '24
ספט' '24
דצמ' '24
סכום דיבידנד
היסטוריית תשלומי דיבידנד
תאריך לשעבר
תאריך הקלטה
תאריך תשלום
סכום
תדירות
17 בדצמ׳ 2024
18 בדצמ׳ 2024
13 בינו׳ 2025
0.285
זמני
19 בספט׳ 2024
20 בספט׳ 2024
16 באוק׳ 2024
0.283
זמני
20 ביוני 2024
21 ביוני 2024
15 ביולי 2024
0.285
זמני
18 במרץ 2024
19 במרץ 2024
15 באפר׳ 2024
0.250
סופי
18 בדצמ׳ 2023
19 בדצמ׳ 2023
12 בינו׳ 2024
0.255
זמני
18 בספט׳ 2023
19 בספט׳ 2023
17 באוק׳ 2023
0.250
זמני
16 ביוני 2023
19 ביוני 2023
13 ביולי 2023
0.270
זמני

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות