התחל
KGI 25+ Years US Treasury Bond ETFKGI 25+ Years US Treasury Bond ETFKGI 25+ Years US Treasury Bond ETF

KGI 25+ Years US Treasury Bond ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪32.31 B‬ TWD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪4.39 B‬ TWD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.02%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.4%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.16 B‬
יחס הוצאות
0.14%

מידע על KGI 25+ Years US Treasury Bond ETF


מנפיק
KGI Financial Holding Co., Ltd.
מותג
KGI
עמוד בית
kgifund.com.tw
תאריך פתיחה
29 בינו׳ 2019
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Bloomberg Barclays US Treasury 25+ Year Index - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
Isin
TW00000779B8

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח ארוך
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎25 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
כסף מזומן
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
כסף מזומן‪96.72‬%
ממשלה‪3.28‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של 00779B הסתכמו ב-0.28 TWD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.28 TWD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 1.06%.
הנכסים המנוהלים של 00779B הם ‪32.31 B‬ TWD. זה ירד ב-0.50% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 00779B עבור ‪4.39 B‬ TWD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, 00779B משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.02%. הדיבידנד האחרון (15 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.28 TWD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות 00779B מונפקות על ידי KGI Financial Holding Co., Ltd. תחת המותג KGI. תעודת הסל הושקה ב-29 בינו׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 00779B הוא 0.14% כלומר תצטרך לשלם 0.14% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
00779B עוקב אחר ה-Bloomberg Barclays US Treasury 25+ Year Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
00779B משקיעה במזומן.
מחיר 00779B עלה ב-2.00% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −13.52%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 00779B.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 5.63% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−11.37% בשנה.
00779B נסחרת בפרמיה (0.36%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.