מידע על Cathay Bloomberg Barclays 7-10 Year Banking Bond Select ETF

00780B ההחזקות המובילות של Citibank, N.A. 5.57% 30-APR-2034 ו- Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5.766% 13-JAN-2033, תופסות 13.34% ו- 11.49% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של 00780B הסתכמו ב-0.40 TWD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.40 TWD בדיבידנדים,

הנכסים המנוהלים של 00780B הם ‪11.52 B‬ TWD. זה עלה ב-1.36% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של 00780B עבור ‪320.76 M‬ TWD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, 00780B משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.33%. הדיבידנד האחרון (11 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.40 TWD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.

יחס ההוצאות של 00780B הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

00780B עוקב אחר ה-Bloomberg 7-10 Year Banking Select Index - TWD - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

00780B משקיעה באג"ח.

מחיר 00780B עלה ב-2.03% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −4.29%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 00780B.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 5.59% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.94% בשנה.