התחל
Yuanta US 10+ Investment Grade Bank Bond ETFYuanta US 10+ Investment Grade Bank Bond ETFYuanta US 10+ Investment Grade Bank Bond ETF

Yuanta US 10+ Investment Grade Bank Bond ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.09 B‬ TWD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−236.44 M‬ TWD
תשואת דיבידנד (צוין)
5.12%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−1.0%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪33.57 M‬
יחס הוצאות
0.40%

מידע על Yuanta US 10+ Investment Grade Bank Bond ETF


מנפיק
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.
מותג
Yuanta
עמוד בית
yuantaetfs.com
תאריך פתיחה
22 במרץ 2019
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
FTSE World Broad Investment Grade USD Bank Bond 10+ Year Index - TWD - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
Isin
TW00000786B3

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח ארוך
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎25 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪99.13‬%
כסף מזומן‪0.87‬%
פירוט אזורי של המניה
85%11%2%
צפון אמריקה‪85.89%‬
אירופה‪11.78%‬
אסיה‪2.34%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


00786B ההחזקות המובילות של Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037 ו- Wells Fargo & Company 5.013% 04-APR-2051, תופסות 3.08% ו- 2.92% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של 00786B הסתכמו ב-0.39 TWD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.42 TWD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 7.69%.
הנכסים המנוהלים של 00786B הם ‪1.09 B‬ TWD. זה עלה ב-1.76% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 00786B עבור ‪−236.44 M‬ TWD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, 00786B משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.12%. הדיבידנד האחרון (10 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.39 TWD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות 00786B מונפקות על ידי Yuanta Financial Holding Co. Ltd. תחת המותג Yuanta. תעודת הסל הושקה ב-22 במרץ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 00786B הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
00786B עוקב אחר ה-FTSE World Broad Investment Grade USD Bank Bond 10+ Year Index - TWD - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
00786B משקיעה באג"ח.
מחיר 00786B עלה ב-1.77% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −9.64%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 00786B.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 8.73% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−4.99% בשנה.
00786B נסחרת בפרמיה (0.95%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.