מידע על Yuanta US 10+ Investment Grade Healthcare Bond ETF

00787B ההחזקות המובילות של CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048 ו- Amgen Inc. 5.65% 02-MAR-2053, תופסות 3.29% ו- 2.70% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של 00787B הסתכמו ב-0.42 TWD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.42 TWD בדיבידנדים,

הנכסים המנוהלים של 00787B הם ‪489.27 M‬ TWD. זה ירד ב-4.47% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של 00787B עבור ‪−110.32 M‬ TWD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, 00787B משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.33%. הדיבידנד האחרון (12 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.42 TWD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.

יחס ההוצאות של 00787B הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

00787B עוקב אחר ה-FTSE World Broad Investment-Grade USD Healthcare Bond 10+ Years Select Index - TWD - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

00787B משקיעה באג"ח.

מחיר 00787B ירד ב-−1.60% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.87%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 00787B.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.10% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.31% בשנה.