התחל
Capital ICE 15+ Year AAA-A US Healthcare Exchange Traded FundCapital ICE 15+ Year AAA-A US Healthcare Exchange Traded FundCapital ICE 15+ Year AAA-A US Healthcare Exchange Traded Fund

Capital ICE 15+ Year AAA-A US Healthcare Exchange Traded Fund

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪138.07 M‬ TWD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪16.11 M‬ TWD
תשואת דיבידנד (צוין)
5.10%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.6%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪4.53 M‬
יחס הוצאות
0.45%

מידע על Capital ICE 15+ Year AAA-A US Healthcare Exchange Traded Fund


מנפיק
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
מותג
Capital
עמוד בית
capitalfund.com.tw
תאריך פתיחה
3 באפר׳ 2019
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
ICE 15+ Year AAA-A Large Cap Developed Markets US Healthcare Index - TWD - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Isin
TW00000793B9

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, מועדף
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח ארוך
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
דירוג אשראי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎23 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪99.51‬%
כסף מזומן‪0.49‬%
פירוט אזורי של המניה
87%1%10%
צפון אמריקה‪87.06%‬
אסיה‪10.95%‬
אירופה‪1.98%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


00793B ההחזקות המובילות של Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.34% 19-MAY-2063 ו- AbbVie Inc. 4.875% 14-NOV-2048, תופסות 6.36% ו- 4.15% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של 00793B הסתכמו ב-0.38 TWD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.36 TWD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 5.82%.
הנכסים המנוהלים של 00793B הם ‪138.07 M‬ TWD. זה עלה ב-0.99% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 00793B עבור ‪16.11 M‬ TWD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, 00793B משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.10%. הדיבידנד האחרון (15 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.38 TWD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות 00793B מונפקות על ידי Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd. תחת המותג Capital. תעודת הסל הושקה ב-3 באפר׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 00793B הוא 0.45% כלומר תצטרך לשלם 0.45% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
00793B עוקב אחר ה-ICE 15+ Year AAA-A Large Cap Developed Markets US Healthcare Index - TWD - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
00793B משקיעה באג"ח.
מחיר 00793B עלה ב-1.13% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −11.84%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 00793B.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 7.36% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−7.84% בשנה.
00793B נסחרת בפרמיה (0.56%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.