מידע על CTBC U.S. Treasury 20 Year Bond ETF

00795B ההחזקות המובילות של United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 ו- United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054, תופסות 4.76% ו- 4.68% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של 00795B הסתכמו ב-0.36 TWD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.38 TWD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 5.56%.

הנכסים המנוהלים של 00795B הם ‪54.62 B‬ TWD. זה עלה ב-3.02% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של 00795B עבור ‪7.46 B‬ TWD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, 00795B משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.79%. הדיבידנד האחרון (11 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.36 TWD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.

יחס ההוצאות של 00795B הוא 0.14% כלומר תצטרך לשלם 0.14% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

00795B עוקב אחר ה-Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

00795B משקיעה באג"ח.

מחיר 00795B עלה ב-0.58% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −15.86%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 00795B.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 4.48% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−10.79% בשנה.