סטטיסטיקות מפתח
מידע על Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Healthcare Bond Select ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
23 באפר׳ 2019
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
Isin
TW00000799B6
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי98.03%
כסף מזומן1.97%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה89.30%
אסיה8.54%
אירופה2.16%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
00799B ההחזקות המובילות של Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053 ו- Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.34% 19-MAY-2063, תופסות 3.66% ו- 2.80% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של 00799B הסתכמו ב-0.55 TWD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.55 TWD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של 00799B הם 389.98 M TWD. זה עלה ב-2.23% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 00799B עבור 151.98 M TWD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, 00799B משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 7.17%. הדיבידנד האחרון (11 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.55 TWD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות 00799B מונפקות על ידי Cathay Financial Holdings Co., Ltd. תחת המותג Cathay. תעודת הסל הושקה ב-23 באפר׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 00799B הוא 0.41% כלומר תצטרך לשלם 0.41% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
00799B עוקב אחר ה-Bloomberg Barclays 15+ Year Healthcare Select Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
00799B משקיעה באג"ח.
מחיר 00799B עלה ב-2.87% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −13.35%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 00799B.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 8.16% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−8.94% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 8.16% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−8.94% בשנה.
00799B נסחרת בפרמיה (0.62%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.