התחל
KGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select Bond ETFKGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select Bond ETFKGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select Bond ETF

KGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select Bond ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.81 B‬ TWD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
4.74%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.10%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪59.43 M‬
יחס הוצאות
0.56%

מידע על KGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select Bond ETF


מנפיק
KGI Financial Holding Co., Ltd.
מותג
KGI
עמוד בית
kgifund.com.tw
תאריך פתיחה
10 ביוני 2019
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Bloomberg Barclays 15-year USD Investment Grade Selected Corporate Bond Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
מזהים
2
ISIN TW00000840B8

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח ארוך
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎2 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
כסף מזומן
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
כסף מזומן‪96.90‬%
תאגידי‪3.08‬%
עירוני‪0.03‬%
שונות‪0.00‬%
ממשלה‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
0.7%90%6%1%
צפון אמריקה‪90.94%‬
אירופה‪6.99%‬
אסיה‪1.39%‬
אוקיאניה‪0.68%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של 00840B הסתכמו ב-0.12 TWD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.12 TWD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של 00840B הם ‪1.81 B‬ TWD. זה ירד ב-0.85% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 00840B עבור 0.00 TWD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, 00840B משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.74%. הדיבידנד האחרון (23 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.12 TWD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות 00840B מונפקות על ידי KGI Financial Holding Co., Ltd. תחת המותג KGI. תעודת הסל הושקה ב-10 ביוני 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של 00840B הוא 0.56% כלומר תצטרך לשלם 0.56% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
00840B עוקב אחר ה-Bloomberg Barclays 15-year USD Investment Grade Selected Corporate Bond Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
00840B משקיעה במזומן.
מחיר 00840B ירד ב-−0.16% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −4.89%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 00840B.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.56% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.10% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.10% בשנה.
00840B נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.