סטטיסטיקות מפתח
מידע על Taishin Bloomberg US BANKING INDEX 15+ YEAR EXCHANGE TRADED FUND Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
4 ביוני 2019
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
Isin
TW00000842B4
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי98.23%
כסף מזומן1.77%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה73.92%
אירופה19.36%
אסיה4.55%
אוקיאניה2.17%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
00842B ההחזקות המובילות של Goldman Sachs Group, Inc. 5.15% 22-MAY-2045 ו- Cooperatieve Rabobank U.A. 5.75% 01-DEC-2043, תופסות 4.73% ו- 4.21% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של 00842B הסתכמו ב-0.55 TWD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.55 TWD בדיבידנדים,
כן, 00842B משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 6.48%. הדיבידנד האחרון (4 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.55 TWD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות 00842B מונפקות על ידי TS Financial Holding Co., Ltd. תחת המותג Taishin. תעודת הסל הושקה ב-4 ביוני 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 00842B הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
00842B עוקב אחר ה-Bloomberg US Banking 15+ Year Index - TWD - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
00842B משקיעה באג"ח.