סטטיסטיקות מפתח
מידע על Taishin Bloomberg US BANKING INDEX 15+ YEAR EXCHANGE TRADED FUND Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
4 ביוני 2019
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
Isin
TW00000842B4
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי97.93%
כסף מזומן2.07%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה72.87%
אירופה19.27%
אסיה5.95%
אוקיאניה1.91%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
00842B ההחזקות המובילות של JPMorgan Chase & Co. 4.95% 01-JUN-2045 ו- Goldman Sachs Group, Inc. 5.15% 22-MAY-2045, תופסות 4.22% ו- 4.20% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של 00842B הסתכמו ב-0.60 TWD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.55 TWD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 8.33%.
כן, 00842B משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 6.96%. הדיבידנד האחרון (7 בנוב׳ 2025) הסתכם ב-0.60 TWD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות 00842B מונפקות על ידי TS Financial Holding Co., Ltd. תחת המותג Taishin. תעודת הסל הושקה ב-4 ביוני 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 00842B הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
00842B עוקב אחר ה-Bloomberg US Banking 15+ Year Index - TWD - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
00842B משקיעה באג"ח.