FB 7-15 EUROPE USD BANKING ETFFB 7-15 EUROPE USD BANKING ETFFB 7-15 EUROPE USD BANKING ETF

FB 7-15 EUROPE USD BANKING ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח

נכסים בניהול (AUM)
‪2.67 B‬TWD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−456.52 M‬TWD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.35%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.09%

מידע על FB 7-15 EUROPE USD BANKING ETF

מנפיק
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
מותג
Fubon
יחס הוצאות
‪0.57%‬
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 ביולי 2019
אינדקס במעקב
Bloomberg Barclays Europe USD Banking 7-15 Year Bond Index- TWD - Benchmark TR Net
סגנון ניהול
פאסיבי
Isin
TW00000846B5

מיון

סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות

חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן

מ ‎25 ביוני 2024‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪97.77‬%
כסף מזומן‪2.23‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים

היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)

תזרימי קרנות