Fubon 7-15 Years Europe USD Banking ETFFubon 7-15 Years Europe USD Banking ETFFubon 7-15 Years Europe USD Banking ETF

Fubon 7-15 Years Europe USD Banking ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪2.71 B‬TWD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪17.77 M‬TWD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.71%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪74.35 M‬
יחס הוצאות
0.57%

מידע על Fubon 7-15 Years Europe USD Banking ETF


מנפיק
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
מותג
Fubon
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 ביולי 2019
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Bloomberg Barclays Europe USD Banking 7-15 Year Bond Index- TWD - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
Isin
TW00000846B5

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
אירופה מפותחת
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎22 בינואר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪97.18‬%
כסף מזומן‪2.70‬%
שונות‪0.13‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות