התחל
CTBC 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a ETFCTBC 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a ETFCTBC 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a ETF

CTBC 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪17.43 B‬ TWD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−1.59 B‬ TWD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.67%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.05%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪484.61 M‬
יחס הוצאות
0.35%

מידע על CTBC 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a ETF


מנפיק
CTBC Financial Holding Company Ltd.
מותג
CTBC
עמוד בית
ctbcinvestments.com.tw
תאריך פתיחה
23 ביולי 2019
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
ICE 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a Constrained Index - TWD - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
CTBC Investments Co., Ltd.
Isin
TW00000849B9

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, בעלת בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
דירוג אשראי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎17 ביולי 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪99.84‬%
ממשלה‪70.64‬%
תאגידי‪28.09‬%
כסף מזומן‪1.11‬%
פירוט אזורי של המניה
10%17%9%25%36%
אסיה‪36.23%‬
המזרח התיכון‪25.92%‬
צפון אמריקה‪17.14%‬
אמריקה הלטינית‪10.95%‬
אירופה‪9.76%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


00849B משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 70.64% מניות, ו-Corporate, עם 28.09% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
הדיבידנדים האחרונים של 00849B הסתכמו ב-0.33 TWD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.33 TWD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של 00849B הם ‪17.43 B‬ TWD. זה ירד ב-0.17% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 00849B עבור ‪−1.59 B‬ TWD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, 00849B משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.67%. הדיבידנד האחרון (11 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.33 TWD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות 00849B מונפקות על ידי CTBC Financial Holding Co., Ltd. תחת המותג CTBC. תעודת הסל הושקה ב-23 ביולי 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 00849B הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
00849B עוקב אחר ה-ICE 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a Constrained Index - TWD - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
00849B משקיעה באג"ח.
מחיר 00849B עלה ב-0.56% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −3.52%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 00849B.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 5.94% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.71% בשנה.
00849B נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.