חפש
מוצרים
קהילה
שווקים
חדשות
ברוקרים
עוד
HE
התחל
שווקים
/
טייוואן
/
שוק תעודות סל
/
00859B
/
ניתוח
CG0QA0-1YTREASURY
00859B
Taipei Exchange
00859B
Taipei Exchange
00859B
Taipei Exchange
00859B
Taipei Exchange
השוק סגור
השוק סגור
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית
ניתוח
חדשות
רעיונות
טכני
סטטיסטיקות מפתח
נכסים בניהול (AUM)
190.29 M
TWD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
−1.00 B
TWD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.02%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.3%
מידע על CG0QA0-1YTREASURY
מנפיק
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
מותג
Capital
יחס הוצאות
0.14%
עמוד בית
capitalfund.com.tw
תאריך פתיחה
5 בדצמ׳ 2018
אינדקס במעקב
ICE BofAML 0-1 Year US Treasury Index - Benchmark TR Net
סגנון ניהול
פאסיבי
Isin
TW00000859B8
מיון
סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
טווח קצר במיוחד
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק
תשואות
חודש 1
3 חודשים
שנה עד היום
1 שנה
3 שנים
5 שנים
ביצועי מחיר
—
—
—
—
—
—
תשואה כוללת NAV
—
—
—
—
—
—
מה יש בקרן
מ 31 בדצמבר 2023
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
100.00%
ממשלה
96.06%
כסף מזומן
3.94%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות