התחל
CTBC US 20+ Year BBB Corporate Bond ETF UnitsCTBC US 20+ Year BBB Corporate Bond ETF UnitsCTBC US 20+ Year BBB Corporate Bond ETF Units

CTBC US 20+ Year BBB Corporate Bond ETF Units

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪24.83 B‬ TWD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪5.70 B‬ TWD
תשואת דיבידנד (צוין)
5.22%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪796.88 M‬
יחס הוצאות
0.39%

מידע על CTBC US 20+ Year BBB Corporate Bond ETF Units


מנפיק
HSBC Holdings Plc
מותג
CTBC
עמוד בית
ctbcinvestments.com.tw
תאריך פתיחה
8 באוק׳ 2019
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Bloomberg US 20+ Year BBB Corporate Capped Bond Index - Benchmark TR Net
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
Isin
TW00000862B2

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח ארוך
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
דולר אמריקאי - נקוב

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎2 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪97.50‬%
כסף מזומן‪2.50‬%
פירוט אזורי של המניה
96%3%0.1%
צפון אמריקה‪96.12%‬
אירופה‪3.81%‬
אסיה‪0.07%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של 00862B הסתכמו ב-0.37 TWD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.34 TWD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 6.76%.
הנכסים המנוהלים של 00862B הם ‪24.83 B‬ TWD. זה עלה ב-4.28% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 00862B עבור ‪5.70 B‬ TWD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, 00862B משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.22%. הדיבידנד האחרון (11 ביולי 2025) הסתכם ב-0.37 TWD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות 00862B מונפקות על ידי HSBC Holdings Plc תחת המותג CTBC. תעודת הסל הושקה ב-8 באוק׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 00862B הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
00862B עוקב אחר ה-Bloomberg US 20+ Year BBB Corporate Capped Bond Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
00862B משקיעה באג"ח.
מחיר 00862B עלה ב-2.14% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −9.30%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 00862B.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 5.77% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−4.86% בשנה.
00862B נסחרת בפרמיה (0.12%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.