מידע על CTBC 0-1 Year US Treasury Bond ETF Units

00864B ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.25% 31-JAN-2026 ו- United States Treasury Bond 6.0% 15-FEB-2026, תופסות 5.54% ו- 5.53% מתיק ההשקעות.

הנכסים המנוהלים של 00864B הם ‪6.57 B‬ TWD. זה עלה ב-0.69% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של 00864B עבור ‪1.00 B‬ TWD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, 00864B משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (11 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.56 TWD.

יחס ההוצאות של 00864B הוא 0.16% כלומר תצטרך לשלם 0.16% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

00864B עוקב אחר ה-ICE BofA US Treasury (0-1 Y). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

00864B משקיעה באג"ח.

מחיר 00864B עלה ב-0.36% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.71%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 00864B.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 5.53% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.97% בשנה.