חפש
מוצרים
קהילה
שווקים
חדשות
ברוקרים
עוד
HE
התחל
שווקים
/
טייוואן
/
שוק תעודות סל
/
00864B
/
ניתוח
CT USGOVT1
00864B
Taipei Exchange
00864B
Taipei Exchange
00864B
Taipei Exchange
00864B
Taipei Exchange
השוק סגור
השוק סגור
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית
ניתוח
חדשות
רעיונות
מחשבות
טכני
סטטיסטיקות מפתח
נכסים בניהול (AUM)
5.66 B
TWD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
3.22 B
TWD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.1%
מידע על CT USGOVT1
מנפיק
HSBC Holdings Plc
מותג
CTBC
יחס הוצאות
0.16%
עמוד בית
ctbcinvestments.com.tw
תאריך פתיחה
8 באוק׳ 2019
אינדקס במעקב
ICE BofAML 0-1 Year US Treasury Index - Benchmark TR Net
סגנון ניהול
פאסיבי
Isin
TW00000864B8
מיון
סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, בעלת בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק
תשואות
חודש 1
3 חודשים
שנה עד היום
1 שנה
3 שנים
5 שנים
ביצועי מחיר
—
—
—
—
—
—
תשואה כוללת NAV
—
—
—
—
—
—
מה יש בקרן
מ 31 בדצמבר 2023
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
כסף מזומן
איגרות חוב, מזומן ואחרים
100.00%
ממשלה
89.97%
כסף מזומן
10.03%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות