התחל
Shin Kong Premium Umbrella Fund-Shin Kong ICE 15+ Year US Telecommunications Index ETF UnitsShin Kong Premium Umbrella Fund-Shin Kong ICE 15+ Year US Telecommunications Index ETF UnitsShin Kong Premium Umbrella Fund-Shin Kong ICE 15+ Year US Telecommunications Index ETF Units

Shin Kong Premium Umbrella Fund-Shin Kong ICE 15+ Year US Telecommunications Index ETF Units

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪17.18 B‬ TWD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−786.82 M‬ TWD
תשואת דיבידנד (צוין)
5.53%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪550.65 M‬
יחס הוצאות
0.28%

מידע על Shin Kong Premium Umbrella Fund-Shin Kong ICE 15+ Year US Telecommunications Index ETF Units


מנפיק
TS Financial Holding Co., Ltd.
מותג
Shin Kong
עמוד בית
etf.skit.com.tw
תאריך פתיחה
15 בנוב׳ 2019
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
ICE BofA US Telecommunication (15+ Y)(A-BBB)
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Shin Kong Investment Trust Co., Ltd.
Isin
TW00000867B1

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח ארוך
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 ביוני 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
כסף מזומן
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪63.94‬%
כסף מזומן‪36.06‬%
פירוט אזורי של המניה
88%11%
צפון אמריקה‪88.05%‬
אירופה‪11.95%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של 00867B הסתכמו ב-0.39 TWD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.48 TWD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 23.08%.
הנכסים המנוהלים של 00867B הם ‪17.18 B‬ TWD. זה ירד ב-6.05% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 00867B עבור ‪−786.82 M‬ TWD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, 00867B משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.53%. הדיבידנד האחרון (16 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.39 TWD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות 00867B מונפקות על ידי Shin Kong Financial Holding Co. Ltd. תחת המותג Shin Kong. תעודת הסל הושקה ב-15 בנוב׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 00867B הוא 0.28% כלומר תצטרך לשלם 0.28% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
00867B עוקב אחר ה-ICE BofA US Telecommunication (15+ Y)(A-BBB). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
00867B משקיעה באג"ח.
מחיר 00867B עלה ב-2.09% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −9.63%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 00867B.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 8.49% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.17% בשנה.
00867B נסחרת בפרמיה (0.32%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.